长盛中证申万一带一路B净值下跌1.93％ 请保持关注

来源：金融界基金

作者：机器君

金融界基金09月23日讯 今日长盛中证申万一带一路B下跌1.90%，成交0.04万元。截至目前场内价格为1.498元， 当前本基金场外净值为1.4750元，环比上个交易日下跌1.93%，溢价率为1.56%，价格杠杆为1.630，净值杠杆为1.719，当前母基金净值为1.2580，本基金跟踪指数为CSSW 丝路，实际下折需母基金跌48.12%，上折需母基金涨20.56%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌2.83%，近3个月本基金净值上涨28.04%，近6月本基金净值上涨31.58%，近1年本基金净值上涨20.70%，成立以来本基金累计净值为，同期跟踪指数的涨幅为-1.19%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年11月30日，敬请投资者留意。