长盛中证申万一带一路B净值上涨1.23% 请保持关注
2020-12-19 21:10:01
来源:金融界基金
作者:机器君
金融界基金09月09日讯 今日长盛中证申万一带一路B下跌1.38%,成交0.7万元。截至目前场内价格为1.5元, 当前本基金场外净值为1.4770元,环比上个交易日上涨1.23%,溢价率为1.56%,价格杠杆为1.666,净值杠杆为1.695,当前母基金净值为1.2580,本基金跟踪指数为CSSW 丝路,实际下折需母基金跌49.13%,上折需母基金涨18.38%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.57%,近3个月本基金净值上涨28.88%,近6月本基金净值上涨11.64%,近1年本基金净值上涨19.89%,成立以来本基金累计净值为,同期跟踪指数的涨幅为0.72%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年11月30日,敬请投资者留意。
阅读剩余内容