一篇文章可以引发的跌停潮
蔡英姿
前几天还在兴高采烈地放量拉升的创业板低价股,在天山生物第二次停牌核查之后,连续两天暴跌。因为,深交所发现天山生物等公司有些交易可能涉嫌新型股价操纵行为。
创业板低价股指8841414,9月9日首次亮相,当天下午就遭遇低价股暴跌,下跌11.55%,当天,跌幅超过10%的票143个,其中,有98只是股价低于10元的创业板股票。从创业板综指看,4.71%的中阴线,更像是三顶准备向下突破。而且,创业板成交额还达到创纪录的4021.71亿元。
不过,低价股由于流通市值小,所以,一般大跌也很少影响指数,多数是影响投资气氛。周三股指的大跌,其实是康泰生物、智飞生物、沃森生物这类基金持仓股拖累的,周三传媒、医药、农林牧渔板块跌超4%。
周三晚间,新华社发表评论文章:坚决遏制创业板炒小炒差“歪风”。
结果,周四创业板低价股炒作全面熄火,惨烈程度更胜周三。周四下午最多时接近400家跌幅超过10%。到收盘后统计,以20%跌幅板价格报收的48家,以10%跌停板以上跌幅报收的有379家,跌幅超过5%的有1018家,可谓普跌。
这里有一个问题,一个万亿成交的市场,为什么会因为一篇文章而暴跌呢?
上一次因为一篇文章而暴跌的,是1996年12月16日,《人民日报》发表特约评论员文章《正确认识当前股票市场》。
巧合的是,1996年12月16日是实施涨跌停板制度的第一天,结果,这篇文章的后果,是连续三天跌停。
一句话说,外因通过内因起作用。文章只是导火索而已,要说内因,我们要追究深交所所说的“新型股价操纵行为”到底是什么,还有,操纵股价的机构资金来源有没有问题。
看到网络是有人说,这是群作战模式,看似散户行为,实为化整为零,进而化零为整的坐庄模式,背后统一结算,盈亏共担。万一他说的是事实,那么排查天山生物涉及的游资就可能比较多了,他们可能还同时运作其他创业板股票。牵一发而动全身,万一天山生物多突破几天,万一有账户被冻结排查,都会极大低影响游资的流动性。
周三还有媒体报道说,天山生物控股股东天山农牧业的母公司——智本正业,是一家互联网股票配资公司。官网介绍,智本正业是经中国证监会核准的股票配资机构,提供股票配资服务,杠杆可达2-10倍,VIP会员的配资杠杆最高可达12倍,最高可配2000万元。
假如,创业板低价股的炒作还涉及场外配资的问题,就更麻烦了。
所以,一篇作者不知名的文章,才会引发抢跑踩踏事件。
而且,主板也跟着跌了,多数是资金有问题。当然,也有一种可能——机构高位出了大部分货,现在趁机打压股价,以达到调仓换股的目的。
经过这番折腾,我想股民都明白了,20%的涨跌幅是一把双刃剑,不要只看到涨20%的巨大诱惑,而忽视了跌20%的巨大风险。告诉你一个事实,连续3个20%跌停之后,100元就剩下51.2元了。而向上呢,4个20%是207.36元。
从前,跌停只有10%的时候,三个跌停之后,很容易开板的。现在有多少股票会连续3个20%跌停呢?暴跌也有反弹的时候啊,有个例子,上半年巨亏270亿的西水股份(600291),连续三个10%跌停,第四个跌停开板,再跌两天回稳。如果主板也是20%跌停板,你认为他要跌到哪里会止跌?9月8日,西水股份公告将天安财险移出财报合并范围,瞬间减亏184亿元。结果,连续两天涨停板。
所以,按照估值来看,3天腰斩肯定是跌过头了。如果你也认为三天腰斩的股票比例不大,那么,周五应该杀跌动力减弱,股指可望出现止跌反弹。