这几个行业国庆节后领涨

【辉叔看盘】

有一说一，最近的行情真的太TM冷清了。

你就看周五，上证综指的交易量仅2206.74亿，创近4个月的新低，各个板块中，虽然也有几个涨的，但是也都涨幅不大，清汤寡水的，让人提不起一点胃口。

你要跌，就跌狠一点，我好补仓啊，但是它就不。

我就觉着，市场就像一个懂读心术的糟老头子，你怎么想的，他偏反着来，就是不让你如愿。

话说回来，最近行情波动剧烈，大家都在讨论国庆期间持股还是持币的问题。

那么，对应节后上涨概率的统计，还是一定的有参考性的：

很明显，近10年十一假期：

1、国庆节前，市场比较鸡肋；

2、国庆节后，有吃饭行情，且反弹较为显著。

所以，应该持股还是持币的问题，我想已经不言而喻；尤其是在大盘即将面临3200点的支撑位，这个位置说实话，并不那么重要。因为它不像3000点那样，成为横亘中国股民十多年的坎。

一个字! “干”就好了。

当然，节后有吃肉行情也不代表全面大涨，机会依然是结构性的，在节前最后几天，挑选一条好的赛道尤为关键！

节后哪些行业上涨机会更大？

有几个选股条件格外重要：

1、属于节后大概率上涨的板块；

2、近期有机构调高评级；

3、三季报大幅预增或有聪明资金加仓。

对此，我简单做了两项统计

其一，是最近5年，各行业在十一假期后的涨幅；排在前面的有：农林牧渔、计算机、医药、电子等。

其二，最近一个月，机构上调评级的个股，共136家。其中主要集中在：计算机及电子（22家）、设备制造（17）、日常消费（14）、化工（10）、医药（8）。

我们把这两项统计做一个交集，那么，重点关注的的行业有：计算机及电子、医药等行业。

符合以上特定的个股，等到节后大盘回暖，或成为领涨先锋，现在就要利用节前的震荡时机，着手寻找并布局了。

为此，我们筛选了两只受到机构关注的个股，仅供大家参考。

一、长亮科技

我国银行IT整体解决方案龙头。公司创立至今聚焦银行核心系统，通过自主创新和外延并购不断拓展外围系统产品线。

长亮科技坚持做产品型公司，2014-2018 年公司整体解决方案份额逆势上升。

2018 年腾讯入股后，公司为张家港农商银行打造了基于腾讯 TDSQL 的新一代核心业务系统，成为全国首家国产分布式数据库+国产分布式核心业务系统的商业银行，公司有望逐步突破我国银行IT盈利模式。

二、泰格医药

公司作为国内临床 CRO 领域的龙头企业，在国内拥有稳定优质的客户资源，受益于国内创新药的高速发展和国际订单的转移，中国CRO行业景气度持续提升，未来5年有望保持 20%以上的复合增速。

公司作为临床CRO龙头，必将长期受益于行业的高速发展和集中度的提升，未来三年业绩高增长确定性强。

公司收入增加、项目收款良好。随着疫情影响逐渐消除，临床试验服务逐渐恢复，预计下半年业绩有望恢复快速增长。

值得一提的是，上半年，医药板块表现亮眼，虽然引发投资者对医药板块估值过高的担忧。受欧洲疫情第二波的催化，近两个交易日遭遇回调的医药板块再度活跃。

经历前期的板块调整，部分个股已回到或低于合理估值区间，建议逢低布局低估值、基本面向好的个股。

另外，本周市场不给力，跟恒大黑天鹅也有一定关系。虽然恒大发了辟谣公告，但大家都不相信。

港股中国恒大跌9.5%，恒大汽车暴跌12.8%。公司债更是从94元跌到66元，被重锤了30%，简直惨不忍睹。

关于房地产，我想说的是，大多数房地产企业有息负债这一块问题并不大，个别企业遇到阶段性困难，解决办法有很多。关键是，中国普通老百姓买房热情不减。

对于未来房价，我最近几年观点一直都是，投资价值不大，涨不起来也很难跌下去，毕竟几百万亿体量，大幅波动影响面太大。

但是，对应到房地产股票就很尴尬，房价上涨时候股价没跟上，怕政府打压；房价下跌时候股价没跟上，怕业绩受损。

不过几百万亿的市场里，目前国内最大市值万科也就2700亿，这有些不相匹配。不出意外的话，未来行业在集中度将不断提升，龙头优势会越来越明显，地产龙头股回落就是机会。