安信一带一路B净值上涨2.91% 请保持关注
2020-12-20 10:35:01
来源:金融界基金
作者:机器君
金融界基金09月21日讯 今日安信一带一路B上涨1.88%,成交28.12万元。截至目前场内价格为1.355元, 当前本基金场外净值为1.3460元,环比上个交易日上涨2.91%,溢价率为0.67%,价格杠杆为1.819,净值杠杆为1.747,当前母基金净值为1.1900,本基金跟踪指数为一带一路全收益(人民币),实际下折需母基金跌46.91%,上折需母基金涨24.04%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.60%,近3个月本基金净值上涨29.30%,近6月本基金净值上涨35.96%,近1年本基金净值上涨18.49%,成立以来本基金累计净值为0.0830元,同期跟踪指数的涨幅为1.73%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。
阅读剩余内容