长盛中证申万一带一路B净值上涨2.29% 请保持关注
2020-12-13 14:00:01
金融界基金09月21日讯 今日长盛中证申万一带一路B上涨2.58%,成交3.12万元。截至目前场内价格为1.51元, 当前本基金场外净值为1.5160元,环比上个交易日上涨2.29%,溢价率为-0.40%,价格杠杆为1.760,净值杠杆为1.671,当前母基金净值为1.2780,本基金跟踪指数为CSSW 丝路,实际下折需母基金跌50.20%,上折需母基金涨15.81%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.56%,近3个月本基金净值上涨33.22%,近6月本基金净值上涨37.44%,近1年本基金净值上涨26.12%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为1.44%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年11月30日,敬请投资者留意。
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